eğitim
Forex Piyasasını Analiz Etmek
Forex Mekaniği
Döviz Çifti
Bir döviz çifti her zaman EURUSD gibi yazılan çiftlerde işlem görür. Birinci para birimi, temel para birimi olarak bilinir ve ikinci para birimine karşı ölçüldüğünde ne kadar değerli olduğunu gösterir. İkinci para birimi, teklif veya pip para birimi olarak bilinir ve gerçekleşmemiş herhangi bir kar veya zarar bu para biriminde ifade edilir.
Teklif/Soruşturma Fiyatı
Bir alıcının bir döviz çiftini satın almak istediği en yüksek fiyata Teklif Fiyatı denir.
Örnek: 1.0120/1.0126
Teklif Fiyatı veya İstenen Fiyat olarak da bilinir; satış fiyatı, bir satıcının bir döviz çifti için kabul etmeye hazır olduğu en yüksek fiyattır.
Örnek: 1.0120/1.0126
Ortak Forex Terimleri
Lot Büyüklüğü
Bir işlemin standart birim boyutu. Tipik olarak, bir standart lot, temel para biriminin 100,000 birimine, mini ise 10,000 birime veya mikro ise 1,000 birime eşittir.
Kaldıraç ve Marj
Kaldıraç, bir işlemde kullanılan sermaye miktarının, nispeten küçük bir sermaye ile büyük dolarlık bir menkul kıymeti kontrol etme kabiliyetine sahip gerekli güvenlik mevduatına oranı olarak adlandırılır.
Marj, bir pozisyon açmak ve sürdürmek için mevduat olarak ihtiyaç duyulan sermaye miktarı olarak adlandırılır. Teminat, müşteriye karşı alınan bir ücret veya işlem ücreti değildir, bunun yerine teminat teminatı olarak tahsis edilen pozisyonun tam miktarının bir yüzdesidir.
Örnek:
Müşterinin bir aracı kurumda 10,000$'lık bir hesabı olduğunu varsayalım. Müşteri 1,000,000 EURUSD tutarında bilet ticareti yapıyor. Bu, %1'lik bir marj oranına eşittir (10,000$, 1$'ın %1,000,000'idir) 100:1 kaldıraç. Müşteri, emrindeki para miktarının 100 katını nasıl ticaret yapabilir? Cevap, aracı kurumun, marj ticareti işlemlerini mümkün kılmak için her müşteriye gerekli krediyi geçici olarak vermesidir. Marj olmadan, müşteri bir seferde yalnızca 10,000$'lık döviz çiftleri alıp satabilirdi.
Ölmek
Para birimlerinin en yaygın artışı Pip olarak bilinir. Bir döviz çiftinin döviz kurundaki en küçük değer değişikliğidir.
Örnek:
JPY Olmayan Çiftler için 1 pip = 0.0001 (EURUSD, GBPUSD, vb.)
JPY Çiftleri için 1 pip = 0.01 (USDJPY, GBPJPY, vb.)
takas
Devir olarak da bilinen Swap, açık ticaret pozisyonlarının uzlaşma verilerini genişletme süreciyle ilgilidir. Swap, işlem gören çiftteki iki para birimine uygulanan faiz oranlarındaki farktan hesaplanan bir ücrettir. Baz para birimindeki faiz, karşıt para birimindeki faizden yüksekse, müşteri pozitif bir takas kazanacaktır. Aksine, karşıt para biriminin faiz oranı temel para biriminden daha yüksek olduğunda, müşteri, ticaretin kâr veya zararına önemli ölçüde ekstra maliyet ekleyebileceği bir negatif takasa girer.
Örnek:
Bir müşteri bir döviz çifti satın aldığında, örneğin EURUSD diyelim, müşteri EUR'yu alıyor ve USD'yi satıyor. EUR'nun faiz oranı %1.0'da teklif edilirse ve USD'nin faiz oranı %0.1'de ise, müşteri daha yüksek faiz oranına sahip para birimini satın alıyor ve bu da yıllık bazda yaklaşık %0.9'luk bir pozitif takas ile sonuçlanıyor.
Forex Teknik Analizleri
Günümüz teknik analizi, klasik grafik analizi veya bilgisayarlı teknik analiz olarak kategorize edilebilir.
Klasik Grafik Analizi
- "Potansiyel destek ve direnç alanlarını tespit etmek için trend çizgilerinden yararlanır. Ticaretin araçları olarak fiyat farkı yorumunu, mum kalıplarını, bir günlük tersine çevirmeleri ve hacim genişlemesini veya daralmasını kullanır."
Bilgisayarlı Teknik Analiz
- “Teknik göstergeler oluşturmak için bilgisayar yazılımını kullanır. Teknik göstergeler temel olarak fiyat hareketinin matematiksel yorumlarıdır ve genellikle grafik biçiminde gösterilir.
- Klasik grafik analizinden daha objektif; ana dezavantajı, göstergelerin bazen çelişkili sinyaller vermesidir.”
Forex Temel Analizi
Faiz oranları, enflasyon, istihdam, üretim seviyeleri gibi ilgili ekonomik, finansal ve diğer nitel faktörlerin ve hatta yönünü tahmin eden siyasi olayların analizi yoluyla içsel değerini ölçerek ekonomik gelişmelerin altında yatan faktörlere odaklanan bir tekniktir. Böylece döviz piyasasındaki döviz kurlarının dalgalanmasını ve oynaklığını yönlendirir.
Döviz piyasasını büyük bir saat olarak düşünürseniz, temeller ibreleri kadran üzerinde hareket ettiren dişliler ve yaylardır. Herkes size saatin kaç olduğunu söyleyebilir, ancak yalnızca Forex teknik ve temel analizi yoluyla, saatin ellerini gelecekteki zamanlara veya fiyatlara doğru hareket ettiren iç işleyişi bilebilirsiniz.
Temel analiz, yatırımcılara döviz kurlarını ekonomik faaliyetlerle ilişkilendirebilecek bir araç sağlamayı amaçlar. Döviz piyasası katılımcılarının %25'inin tahmin yoluyla ve mevcut veri raporunu veya rakamı oluşturan her bir bileşenin ve bireysel faktörlerin anlaşılması yoluyla temel analizle ticaret yaptığı tahmin edilmektedir.
Faiz Oranı Etkileri
Faiz oranları yükseldiğinde, yatırımcılar yüksek getirilerden yararlanmak isteyecek ve ülkeye para aktığını göreceksiniz. Bir ülkenin faiz oranları yükseldiğinde, para birimleri diğer para birimlerinden daha güçlü olarak görülüyor. Bunun nedeni, yatırımcıların daha fazla kar elde etmek için bu para biriminden daha fazlasını aramasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, faiz oranlarının yükseltilmesi iyi bir şey, indirilmesi olumsuz bir şey olarak görülüyor.
Örneğin, Birleşik Krallık'taki yüksek faiz oranları, Japon yatırımcıları Japon yenini satmaya ve İngiliz sterlini cinsinden tahvil almaya sevk edebilir. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz oranları yükselirse, bu yatırımcılar İngiliz Sterlini'ni aşağı ve ABD dolarını yukarı çekerek, İngiliz Sterlini tahvillerini satmaya ve ABD doları cinsinden tahvillere geçmeye karar verebilirler.
Jeo-Politik Olaylar Etkiler
Diğer ülkelerde siyasi istikrarsızlık, darbe, depremler veya kasırgalar gibi makroekonomik boyutlardaki jeopolitik haberler olduğunda, yatırımcılar “güvenli liman” aradıkça ABD doları gibi güvenlik para birimlerine olan talebi artırıyor. sermaye yatırımları için. Petrol Fiyatlarını Etkiler
Ham petrol ve doğal gaz gibi petrole bağlı ürünlerin fiyatları yükseldiğinde, ABD ve Japonya gibi petrole bağımlı ülkelerin para birimleri yüksek üretim maliyetleri sonucu zayıflayarak ekonomide enflasyonist baskılara yol açmaktadır. Petrol fiyatlarının artmaya devam edeceğini düşünüyorsanız, Kanada doları veya Avustralya doları gibi emtia bazlı para birimleri satın almayı veya petrole bağlı para birimleri satmayı düşünebilirsiniz.
Altın Fiyatlarını Etkiler
Altın ve gümüş gibi değerli madenlerin fiyatları yükseldiğinde, altın fiyatları ile ters orantılı olduğu için ABD dolarının değeri zayıflar. Tarihsel olarak altın, 19. yüzyılda önemli para birimlerinin güvenli limanıydı, ancak mevcut Dalgalı Dönemde ABD doları, büyük para birimlerinin güvenli limanı olarak biliniyor.
Altın fiyatı önemli bir seviyeye geldiğinde Kanada ve Avustralya doları gibi büyük altın üreticilerinin para birimlerinin Japon Yeni ve İngiliz Sterlini karşısında yükselmesi bekleniyor.
kaynaklar:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com
