Teknik Göstergeler

Hızlanma/Yavaşlama Teknik Göstergesi (AC), mevcut itici gücün hızlanmasını ve yavaşlamasını ölçer. Bu gösterge, itici güçteki herhangi bir değişiklikten önce yön değiştirecek ve sırası geldiğinde fiyattan önce yönünü değiştirecektir. Hızlanma/Yavaşlamanın daha önceki bir uyarının işareti olduğunu fark ederseniz, size bariz avantajlar sağlar.

Sıfır çizgisi temel olarak itici gücün ivme ile dengede olduğu noktadır. Hızlanma/Yavaşlama sıfırdan yüksekse, hızlanmanın yukarı doğru harekete devam etmesi genellikle daha kolaydır (ve sıfırın altında olduğu durumlarda bunun tersi). Müthiş Osilatörden farklı olarak, sıfır çizgisi aşıldığında bir sinyal olarak kabul edilmez. Piyasayı kontrol etmek ve karar vermek için yapılması gereken tek şey renk değişimlerini izlemek. Kendinizi ciddi yansımalardan kurtarmak için şunu hatırlamalısınız: Mevcut sütun kırmızı renkteyken Hızlanma/Yavaşlama yardımı ile satın alamazsınız ve mevcut sütun yeşil renkteyken satamazsınız.

Piyasaya itici güç yönünde girerseniz (göstergesi satırsa sıfırdan daha yüksek veya satılmadığında daha düşüktür) satın almak için yalnızca iki yeşil sütona (satılacak iki kırmızı sütun) ihtiyaç duyarsınız. . Sürüş kuvveti açılma pozisyonuna karşı yönlendiyse (alım satım için hiçbir şeyin altında veya satılamazdan daha yüksek bir gösterge) bir onay gereklidir, bu nedenle ek bir sütun gereklidir. Bu durumda gösterge, kısa bir pozisyon için boş satırın üzerine üç kırmızı sütun ve uzun bir pozisyon için boşa çizginin altında üç yeşil sütun göstermek içindir.

Hesaplama

AC çubuk grafiği, itici gç çubuğu grafiğindeki 5 / 34 değeri ile o çubuk grafikten alınan 5 dönem basit hareketli ortalamasının arasındaki farktır.

Prensip olarak, Timsah Teknik Göstergesi, fraktal geometri ve doğrusal olmayan dinamikleri kullanan Denge Çizgilerinin (Hareketli Ortalamalar) bir birleşimidir.

Timsahın Dudakları, Dişleri ve Çenesi farklı zaman dilimlerinin etkileşimini gösterir. Zamanın sadece yüzde 15 ila 30'unda net eğilimler görülebildiğinden, onları takip etmek ve yalnızca belirli fiyat aralıklarında dalgalanan piyasalarda çalışmaktan kaçınmak önemlidir.

Çene, Dişler ve Dudaklar kapandığında veya iç içe geçtiğinde, Timsah uyuyor veya zaten uykuda demektir. Uyurken daha da acıkıyor - ne kadar uzun uyursa, o kadar aç uyanır. Uyandıktan sonra yaptığı ilk şey ağzını açıp esnemektir. Sonra burnuna yemek kokusu gelir: boğa eti veya ayı eti ve Timsah onu avlamaya başlar. Kendini tok hissedecek kadar yemek yiyen Timsah, yiyeceğe/fiyata olan ilgisini kaybetmeye başlar (Denge Çizgileri birleşir) - bu, karı sabitlemenin zamanıdır.

Ortalama Gerçek Aralık Teknik Göstergesi (ATR), piyasanın oynaklığını gösteren bir göstergedir. Welles Wilder tarafından “Teknik ticaret sistemlerinde yeni kavramlar” kitabında tanıtıldı. Bu gösterge, o zamandan beri çok sayıda başka göstergenin ve ticaret sisteminin bir bileşeni olarak kullanılmıştır.

Ortalama Gerçek Aralık, panik satışının neden olduğu fiyatlardaki keskin düşüşün ardından genellikle piyasanın dibinde yüksek bir değere ulaşabilir. Göstergenin düşük değerleri, piyasanın tepesinde ve konsolidasyon sırasında meydana gelen uzun süreli yatay hareket dönemleri için tipiktir. Ortalama Gerçek Aralık, diğer oynaklık göstergeleriyle aynı ilkelere göre yorumlanabilir. Bu göstergeye dayalı tahmin ilkesi şu şekilde ifade edilebilir: göstergenin değeri ne kadar yüksek olursa, trend değişikliği olasılığı da o kadar yüksek olur; göstergenin değeri ne kadar düşükse, trendin hareketi o kadar zayıf olur.

Müthiş Osilatör Teknik Göstergesi (AO), çubukların orta noktalarından çizilen (H+L)/34, 2 dönemlik basit hareketli ortalamadan çıkarılan, 5 dönemlik basit hareketli ortalamadır. çubuklar (H+L)/2. Şu anda piyasanın itici gücüne neler olduğunu bize oldukça açık bir şekilde gösteriyor.

Bollinger Bantları Teknik Göstergesi (BB), Zarflara benzer. Tek fark, Zarfların bantlarının hareketli ortalamadan sabit bir mesafe (%) uzağa çizilmesi, Bollinger Bantlarının ise ondan belirli sayıda standart sapma uzağa çizilmesidir. Standart sapma, oynaklığın bir ölçüsüdür, bu nedenle Bollinger Bantları kendilerini piyasa koşullarına göre ayarlar. Piyasalar daha oynak hale geldiğinde, bantlar genişler ve daha az oynak dönemlerde daralırlar.

Bollinger Bantları genellikle fiyat çizelgesinde gösterilir, ancak gösterge tablosuna da eklenebilir (Özel Göstergeler). Tıpkı Envelopes durumunda olduğu gibi, Bollinger Bantlarının yorumlanması, fiyatların bantların üst ve alt satırları arasında kalma eğiliminde olması gerçeğine dayanır. Bollinger Bandı göstergesinin ayırıcı özelliği, fiyatların oynak olması nedeniyle değişken genişliğidir. Kayda değer fiyat değişiklikleri (yani yüksek oynaklık) dönemlerinde bantlar, fiyatların taşınması için çok fazla yer bırakmayacak şekilde genişledi. Duraklama dönemlerinde veya düşük oynaklık dönemlerinde grup, fiyatları sınırları dahilinde tutmak için sözleşme yapıyor.

Aşağıdaki özellikler Bollinger Band'a özgüdür:

Tüm pazarlar, fiyatların büyük ölçüde çok fazla değişmemesi ve sadece kısa sürelerin (yüzde 15-30) trend değişikliklerini açıklamasıyla karakterizedir. En kazançlı dönemler genellikle piyasa fiyatlarının belirli bir eğilime göre değiştiği durumdur.

Bir Fraktal Bill Williams'ın ticaret sisteminin beş göstergesinden biridir ve alt ve üst kısımlarını algılamaya izin verir.

Gator Osilatörü, Timsah'a dayanır ve Denge Hatlarının yakınsama / ıraksama derecesini (Düzgün Hareketli Ortalamalar) gösterir. Üst çubuk grafik, mavi ve kırmızı çizgiler arasındaki mutlak farktır. Alt çubuk grafik, kırmızı çizgi ve yeşil çizgi değerleri arasındaki mutlak farktır, ancak eksi işaretiyle, çubuk grafik yukarıdan aşağıya çizildiği için.

Ichimoku Kinko Hyo Teknik Göstergesi, pazarın Trend, Destek ve Direnç Seviyelerini karakterize etmek ve alım satım sinyalleri oluşturmak için önceden tanımlanmıştır. Bu gösterge en iyi haftalık ve günlük grafiklerde çalışır.

Parametrelerin boyutu tanımlanırken, farklı uzunluktaki dört zaman aralıkları kullanılır. Bu göstergeyi oluşturan tek tek satırların değerleri şu aralıklara dayanmaktadır:

Fiyat bulutun üstündeyse, üst çizgisi ilk destek seviyesini oluşturur ve ikinci satır, ikinci destek seviyesini oluşturur;

Fiyat bulutun altındaysa, alt çizgi ilk direnç seviyesini oluşturur ve üstteki seviye ikinci seviyeyi oluşturur;

Chikou Span çizgisi, fiyat grafiğini aşağıdan yukarıya doğru geçiyorsa, satın alma sinyalidir. Chikou Span çizgisi, fiyat grafiğini yukarıdan aşağıya doğru geçiyorsa, bu satış sinyalidir.

Kijun-sen, piyasa hareketinin bir göstergesi olarak kullanılır. Fiyat bu göstergeden daha yüksekse, fiyatlar muhtemelen artmaya devam edecektir. Fiyat bu çizgiyi geçtiğinde, daha fazla trend değişikliği mümkündür. Kijun-sen'i kullanmanın başka bir türü de sinyal vermektir. Satın alma sinyali, Tenkan-sen çizgisi Kijun-sen'i aşağıdan yukarıya doğru geçtiğinde üretilir. Yukarıdan aşağıya yön, satış sinyalidir. Tenkan-sen, piyasa eğiliminin bir göstergesi olarak kullanılır. Bu çizgi artar veya azalırsa, eğilim vardır. Yatay gittiğinde piyasa kanala girmiş demektir.

Momentum Teknik Göstergesi, bir menkul kıymetin fiyatının belirli bir zaman aralığında değiştiği miktarı ölçer.

Momentum göstergesini kullanmanın temel olarak iki yolu vardır:

Momentum göstergesini Hareketli Ortalama Yakınsaklık / Dağılım (MACD) gibi trend takip eden bir osilatör olarak kullanabilirsiniz. Gösterge çöktüğünde satın alın ve gösterge tepe noktasına geldiğinde döner ve satar. Göstergeyi ne zaman alçalttığını veya tepesinde olduğunu belirlemek için göstergenin kısa vadeli bir hareketli ortalamasını oluşturmak isteyebilirsiniz.

Momentum göstergesi (geçmiş değerlerine göre) aşırı yüksek veya düşük değerlere ulaşırsa, mevcut trendin devam ettiğini varsaymalısınız. Örneğin, Momentum göstergesi aşırı yüksek değerlere ulaşır ve ardından düşerse, fiyatların muhtemelen daha da yükseleceğini varsaymalısınız. Her iki durumda da, yalnızca fiyatlar gösterge tarafından üretilen sinyali onayladıktan sonra işlem yapın (örneğin, fiyatlar yükselir ve düşerse, satmadan önce fiyatların düşmeye başlamasını bekleyin).

Momentum göstergesini öncü gösterge olarak da kullanabilirsiniz. Bu yöntem, pazar liderlerinin tipik olarak hızlı bir fiyat artışı ile (fiyatların daha yüksek çıkmasını beklediği) tespit edildiğini ve pazarın diplerinin tipik olarak hızlı fiyat düşüşleriyle (herkes dışarı çıkmak istediğinde) sonuçlandığını varsaymaktadır. Genellikle durum böyle, ancak aynı zamanda genel bir genellemedir.

Bir piyasa doruk noktasına gelindiğinde, Momentum göstergesi keskin bir şekilde tırmandı ve ardından fiyatın devam eden yukarı veya yanal hareketinden ayrılarak düşecektir. Benzer şekilde, bir piyasa tabanında, Momentum hızla düşecek ve daha sonra fiyatlar öncesinde tırmanmaya başlayacaktır. Bu durumların her ikisi de gösterge ile fiyatlar arasında farklılıklara neden olur.

Hareketli Ortalama Teknik Göstergesi belirli bir süre için ortalama cihaz fiyat değerini gösterir. Hareket eden ortalama hesaplandığında, bu zaman dilimi için enstrüman fiyatının ortalaması alınır. Fiyat değiştikçe, hareketli ortalaması artar veya azalır.

Hareketli ortalamaların dört farklı türü vardır: Basit (Aritmetik olarak da bilinir), Üstel, Düzeltilmiş ve Lineer Ağırlıklı. Hareketli ortalamalar, açılış ve kapanış fiyatları, en yüksek ve en düşük fiyatlar, işlem hacmi veya diğer göstergeler dahil olmak üzere, ardışık veri seti için hesaplanabilir. Genellikle, çift hareketli ortalamalar kullanıldığında durum söz konusudur.

Farklı türlerdeki hareketli ortalamaların birbirinden oldukça farklı olduğu tek şey, en son verilere atanan ağırlık katsayılarının farklı olmasıdır. Basit hareketli ortalamadan bahsediyorsak, söz konusu zaman dilimindeki tüm fiyatlar değer olarak eşittir. Üstel ve Doğrusal Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar, en son fiyatlara daha fazla değer katar.

Fiyat hareketli ortalamasını yorumlamanın en yaygın yolu, dinamiklerini fiyat hareketiyle karşılaştırmaktır. Enstrüman fiyatı hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bir al sinyali belirir, eğer fiyat hareketli ortalamasının altına düşerse elimizde bir satış sinyali olur.

Hareketli ortalamaya dayanan bu ticaret sistemi, pazara en düşük noktada girişi sağlama ve en üst noktada çıkış hakkı sağlamak üzere tasarlanmamıştır. Aşağıdaki eğilime göre hareket etmeyi mümkün kılıyor: fiyatların dip noktasına ulaşmasından kısa süre sonra satın almak ve fiyatların doruk noktasına ulaşmasından kısa bir süre sonra satmak.

Hareketli ortalamalar göstergeler için de uygulanabilir. Göstergenin hareketli ortalamalarının yorumlanması, fiyat hareketli ortalamalarının yorumlanmasına benzer: Gösterge, hareketli ortalamasının üzerine çıkarsa, yükselen gösterge hareketinin devam edeceği anlamına gelir: Gösterge, hareketli ortalamasının altına düşerse, bu bunun aşağıya doğru devam etmesi muhtemel olduğu anlamına gelir.

Grafiklerdeki hareketli ortalamalar türleri şunlardır:

Hareketli Ortalama Yakınsama / Iraksama bir sonraki trend takip eden dinamik göstergedir. İki hareketli fiyat ortalaması arasındaki ilişkiyi gösterir.

Hareketli Ortalama Yakınsama / Iraksaklık Teknik Göstergesi 26 periyot ve 12 periyot Üstel Hareketli Ortalama (EMA) arasındaki farktır. Alış / satış fırsatlarını net bir şekilde göstermek için, MACD grafiğinde sözde bir sinyal hattı (9 dönemli göstergelerin hareketli ortalaması) çizilir.

MACD, geniş kapsamlı ticaret pazarlarında en etkili olduğunu kanıtlıyor. Geçiş Ortalama Yakınsaklık / Farklılık oranını kullanmak için üç popüler yol vardır: Geçişler, aşırı alış / aşırı satım koşulları ve farklılıklar.

Parabolik SAR Teknik Göstergesi, trend olan piyasaları analiz etmek için geliştirilmiştir. Gösterge fiyat tablosunda oluşturulmuştur. Bu gösterge, Parabolik SAR'ın daha yüksek ivme ile hareket etmesi ve fiyat açısından pozisyonunu değiştirmesi dışında, Hareketli Ortalama Teknik Göstergesine benzer. Gösterge, boğa piyasasındaki fiyatların (Yukarı Trend) altındadır, düşüş eğilimindeyken (Aşağı Trend), fiyatların üzerindedir.

Fiyat parabolik SAR çizgilerini geçerse, gösterge döner ve diğer değerler fiyatın diğer tarafında bulunur. Böyle bir gösterge dönüşü gerçekleştiğinde, bir önceki döneme ait maksimum fiyat veya minimum fiyat başlama noktası olur. Gösterge bir dönüş yaptığında, eğilim bitimi (düzeltme aşaması veya düz) veya dönüşünün bir sinyalini verir.

Parabolik SAR, çıkış noktaları için olağanüstü bir göstergedir. Uzun pozisyonlar, SAR hattının altına düştüğünde kapatılmalı, fiyat SAR hattının üzerine çıktığında kısa pozisyonlar kapatılmalıdır. Genellikle, göstergenin takip eden bir durdurma hattı görevi görmesi söz konusudur.

Uzun pozisyon açıksa (yani fiyat SAR hattının üstündeyse), Parabolik SAR hattı, fiyatların hangi yönden geçeceğine bakılmaksızın yükselir. SAR hat hareketinin uzunluğu, fiyat hareketinin ölçeğine bağlı.

Göreceli Güç Endeksi Teknik Göstergesi (RSI), 0 ile 100 arasında değişen, fiyatı takip eden bir osilatördür. Wilder, Göreceli Güç Endeksi'ni tanıttığında, 14 günlük bir RSI kullanılmasını önerdi. O zamandan beri 9 günlük ve 25 günlük Göreceli Güç Endeksi göstergeleri de popülerlik kazandı.

RSI'yi analiz etmenin popüler bir yöntemi, güvenliğin yeni bir zirve yaptığı, ancak RSI'nin önceki yüksek seviyesini geçemediği bir sapma aramaktır. Bu farklılık, yaklaşan bir geri dönüşün göstergesidir. Göreceli Güç Endeksi daha sonra geri döndüğünde ve en son dip seviyesinin altına düştüğünde, bir “başarısızlık salınımı” tamamladığı söylenir. Başarısızlık salınımı, yaklaşan geri dönüşün bir onayı olarak kabul edilir.

Grafik analizi için Göreceli Güç Endeksini kullanma yolları:

Göreceli Güç Endeksi Teknik Göstergesinin (RVI) ana noktası, boğa piyasasında kapanış fiyatının kural olarak açılış fiyatından daha yüksek olmasıdır. Ayı piyasasında durum tam tersi. Dolayısıyla, Göreceli Güç Endeksi'nin arkasındaki fikir, hareketin canlılığının veya enerjisinin, fiyatların kapanışta bittiği yer tarafından belirlendiğidir. Endeksi günlük işlem aralığına normalleştirmek için fiyat değişimini o gün için maksimum fiyat aralığına bölün. Daha yumuşak bir hesaplama yapmak için Basit Hareketli Ortalama kullanılır. 10 en iyi dönemdir. Muhtemel belirsizliği önlemek için, Göreceli Kuvvet İndeksi değerlerinin 4 periyotlu simetrik ağırlıklı hareketli ortalaması olan bir sinyal hattı oluşturulmalıdır. Çizgilerin uyumu, satın almak veya satmak için bir sinyal görevi görür.

Stokastik Osilatör Teknik Göstergesi, bir menkul kıymetin fiyatının belirli bir süre boyunca fiyat aralığına göre kapandığı yeri karşılaştırır. Stokastik Osilatör iki satır olarak görüntülenir. Ana hatta% K denir. % D olarak adlandırılan ikinci satır,% K Hareketli Ortalama'dır. % K çizgisi genellikle düz bir çizgi olarak ve% D çizgisi genellikle noktalı bir çizgi olarak görüntülenir.

Stokastik Osilatörü yorumlamanın birkaç yolu vardır. Üç popüler yöntem şunları içerir:
Osilatör (%K veya %D) belirli bir seviyenin altına düştüğünde (örneğin, 20) ve ardından bu seviyenin üzerine çıktığında satın alın. Osilatör belirli bir seviyenin üzerine çıktığında (örneğin, 80) ve sonra bu seviyenin altına düştüğünde sat;

% K satırı% D satırının üzerine çıkınca sat ve% K satırı% D satırının altına düştüğünde sat;
Farklılıklar arayın. Örneğin: fiyatların bir dizi yeni yüksek oluşturduğu ve Stokastik Osilatör önceki yükseklerini aşmayı başaramıyor.

Williams'ın Yüzde Aralığı Teknik Göstergesi (%R), piyasanın aşırı alınıp satılmadığını belirleyen dinamik bir teknik göstergedir. Williams'ın %R'si Stokastik Osilatöre çok benzer. Tek fark, %R'nin baş aşağı bir ölçeğe sahip olması ve Stokastik Osilatör'ün dahili yumuşatmaya sahip olmasıdır.

Göstergeyi bu baş aşağı şekilde göstermek için Williams Yüzde Aralığı değerlerinin önüne bir eksi sembolü yerleştirilir (örneğin -%30). Analiz yapılırken eksi sembolü göz ardı edilmelidir.

%80 ile %100 arasında değişen gösterge değerleri, piyasanın aşırı satıldığını göstermektedir. %0 ile %20 arasında değişen gösterge değerleri, piyasanın aşırı satın alındığını göstermektedir.

Tüm aşırı alım/aşırı satım göstergelerinde olduğu gibi, işlemlerinizi yapmadan önce menkul kıymet fiyatının yön değiştirmesini beklemek en iyisidir. Örneğin, bir aşırı alım/aşırı satım göstergesi aşırı alım durumu gösteriyorsa, menkul kıymeti satmadan önce menkul kıymetin fiyatının düşmesini beklemek akıllıca olacaktır.

Williams Percent Range göstergesinin ilginç bir olgusu, temel güvenlik fiyatının tersine çevrilmesini öngörme konusundaki tuhaf kabiliyetidir. Gösterge, neredeyse her zaman bir zirve oluşturur ve güvenliğin fiyatı düşüp aşağı inmeden birkaç gün önce azalır. Aynı şekilde, Williams Percent Range genellikle bir çukur yaratır ve güvenlik fiyatı artmadan birkaç gün önce ortaya çıkar.